Pro investory
Jelikož chápeme investory ve fondu jako skutečné majitele portfolia, netajíme před nimi žádné informace. Považujeme se za lídry v transparentnosti zveřejňování informací o struktuře portfolia, nákupních cenách i valuací.
Informace o fondu
| Typ fondu | Zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem |
|---|---|
| ISIN | LI0523708464 |
| Datum vzniku fondu | 14.6.2021 |
| Obhospodařovatel a administrátor fondu | CAIAC Fund Management AG |
| Depozitář fondu | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Auditor fondu | Grant Thornton AG |
| Doporučený investiční horizont | 5 let a více |
| Frekvence oceňování a obchodování | Měsíčně |
| Minimální investice pravidelná | 500 CZK |
| Minimální investice jednorázová | 10 000 CZK |
| Měna fondu | CZK |
| Vstupní poplatek | Max 4 % z investice |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Poplatek za obhospodařování (TER) k 31.12.2023 | 2,30 % |
| Společnosti vlastněné fondem: | Future X Alpha s.r.o. |
| Future X Beta s.r.o. | |
| Future X Arcus s.r.o. | |
| Future X Arcus city s.r.o. | |
| Future X Nové Modřany s.r.o. | |
| Future X Astrid Garden s.r.o. | |
| Future X Energy s.r.o. | |
| Objem prostředků pod správou (31.10.2024) | 670,482 milionů CZK |
| Hodnota podílového listu (31.10.2024) | 110,35 |
Graf vývoje hodnoty podílového listu
No Data Found
Graf vývoje hodnoty podílového listu
Od počátku založení fondu dosáhl fond zhodnocení pro své investory ve výši 10,35 %.
Portfolio dle typu jednotky v %
No Data Found
Expozice dle projektů v %
No Data Found
Výkonnost fondu
| Od začátku roku | 1 Měsíc | 3 Měsíce | 6 Měsíců | 1 rok | 2 roky | Od založení celkem | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,37 % | 1,67 % | 1,91 % | 2,88 % | 3,23 % | 9,38 % | 10,35 % | 5,16 % | 2,90 % | -1,36 % |
Mapa projektů
Na Mariánské cestě: Brandýs nad Labem
Arcus TIMBER: Na Výrovně, Praha 5 Stodůlky
Astrid Garden: U Průhonu, Praha 7 Holešovice
Nové Modřany: Zlochova, Praha 4 Modřany
Arcus City: Hasilova, Praha 5 Stodůlky
Byty Limuzská: Limuzská, Praha 10 Strašnice
Terasy Plzeňská: Plzeňská, Praha 5 Motol
Rezidence U Rokytky: Mezilehlá, Praha 9 Hrdlořezy
NEUGRAF: Grafická, Praha 5 Smíchov
Dokumenty ke stažení
Informace o fondu
Kvartální zprávy
Často kladené otázky
Jsme nemovitostní fond založený podle směrnice AIFMD v Lichtenštejnsku, který v ČR působí na základě povolení získaného řízením o srovnatelnosti s českými speciálními fondy u České národní banky.
Musíme tedy dodržovat stejná pravidla jako v ČR založené fondy investující do nemovitostí.
Jako přísně regulovaný fond lichtenštejnským regulátorem FMA a zároveň subjekt spadající pod dohled ČNB máme za povinnost dodržovat celou řadu investičních limitů. Těmi nejdůležitějšími jsou:
- Maximální limit zadlužení v úrovni 50 % LTV našeho portfolia
- Minimální množství likvidních finančních prostředků o úrovni 10 % fondového kapitálu
- Maximální expozice v jednom projektu 30 %
- Maximální expozice finančního majetku vůči jedné finanční instituci 20 %
- Náš fond může investovat pouze do nemovitostí, státních dluhopisů a vkladových produktů u bank
Jsme otevřený podílový fond, do kterého je možné vstoupit i z něj vystoupit v průběhu jeho existence. Investoři se v případě potřeby dostanou k finančním prostředkům přibližně za 3 měsíce od zadání pokynu k odkupu podílových listů.
Nicméně investice do našeho fondu je vhodná pouze pro investory, kteří se rozhodli investovat v delším časovém horizontu. Optimálně v období delším než 5let, aby plně využili potenciál zhodnocení fondu.
Jsme otevřený podílový fond, do kterého je možné vstoupit i z něj vystoupit v průběhu jeho existence. Investoři se v případě potřeby dostanou k finančním prostředkům přibližně za 3 měsíce od zadání pokynu k odkupu podílových listů.
Nicméně investice do našeho fondu je vhodná pouze pro investory, kteří se rozhodli investovat v delším časovém horizontu. Optimálně v období delším než 5let, aby plně využili potenciál zhodnocení fondu.
Ocenění každé nemovitosti ve fondu musí proběhnout minimálně 1x za rok. Tato zhodnocení provádí nezávislý znalec na fondu dle mezinárodní metodiky RICS.
Fond v průběhu roku aktualizuje ocenění svého majetku pomocí těchto znaleckých posudků u všech nemovitostí, které vlastní. Neprobíhá přecenění majetku k jednomu okamžiku u všech nemovitostí, ale děje se tak průběžně.
Fond vlastní bytové jednotky. Jakmile je nabyde do svého vlastnictví, tak v bytech provádí základní technické úpravy a investice, aby bylo možné bytové jednotky připravit k pronájmu. To představuje především instalaci kuchyní a dalšího základního vybavení pro byt.
Jakmile jsou byty připraveny k pronájmu, tak se byty pronajímají nájemníkům. A nájemní výnos je součástí zhodnocení fondu.
Distribuci našeho fondu v ČR zajišťují společnosti Conseq Investment Management, a.s. a společnost CYRRUS, a.s.
Fond investuje do nových bytů v Praze a okolí, které nakupuje přímo od společností, které tyto byty staví.
Malou část portfolia fondu tvoří regulatorně povinná expozice ve finančních nástrojích pro dostatečné zajištění likvidity pro investory.
Minimální doporučená doba investice z naší strany je 3 roky, ovšem daleko vhodnější by bylo, aby investor investoval na období 5 let a déle.
Jedině pak může naplno využít potenciál našeho fondu, který se plně projeví až po ukončení investičního cyklu u jednotlivých nemovitostí, které fond vlastní.
Prostřednictvím společnosti Conseq Investment Management je možné investovat do našeho fondu v pravidelných měsíčních částkách od 500 CZK měsíčně.
V případě společnosti Conseq Investment Management je to částka 10 000 CZK.
V případě společnosti CYRRUS je to 150 000 CZK.
V tuto chvíli máme k dispozici pouze třídu pro retailové investory.
Aktuálně nabízíme i třídu pro institucionální investory, do které bude možné investovat od částky 25 milionů CZK se sníženými náklady na správu a tedy i vyšším finálním zhodnocením pro investory.
Hlavní odpovědnou osobou fondu je investiční společnost CAIAC FUND MANAGEMENT.
Ta pověřila řízením českých společností vlastněných fondem pány Ondřeje Zárubu a Richarda Procházku.
Hlavním ekonomickým poradcem fondu je společnost FX Investment.
Společnost starající se o správu bytových jednotek je společnost Residential housing.
Zakladateli fondu jsou pánové Jan Hlousek a Richard Procházka.
Ocenění podílového listu fondu vychází z měsíční účetní uzávěrky fondu i všech jeho dceřiných společností, kde hodnota nemovitostí ve vlastnictví je nahrazena znaleckým posudkem dle RICS metodiky.
To znamená, že na měsíční bázi dochází k ocenění podílového listu (tzv. NAV), které bere v potaz změnu hodnoty nemovitostí i vybrané nájmy a veškeré náklady spojené s provozem fondu, správou i nabytím nemovitostního portfolia.
Ukazatel SRRI (synthetic risk reward indicator) bere v potaz statistickou historii vývoje našeho kurzu podílového listu.
Náš fond je dosud relativně mladý. Navíc odchylky v kurzu při výpočtu tohoto ukazatele neberou v potaz, zda se jedná o výkyvy nahoru či dolů.
Tento ukazatel nebere v potaz fakt, do čeho náš fond investuje ani to, jakou má úroveň zadlužení.
Ano, může. Maximálně však do úrovně 50 % LTV (poměr dluhu vůči hodnotě majetku). Aktuálně fond nemá žádné dluhy.
Nájemní výnosy u bytů v Praze se pohybují v pásmu 2-4,5 % ročně v poměru je jejich pořizovacím cenám. Tomu odpovídá přibližně i pásmo nájemního výnosu našeho portfolia. U některých projektů je náš nájemní výnos bližší dolní hranici a u některých vyšší. V průměru se pohybuje mezi 3-4 % ročně.
V tuto chvíli žádné. Protože veškeré účty fondu i jeho společností jsou v CZK. Veškeré investice od investorů fond rovněž přijímá v CZK. Veškeré nájmy, které fond inkasuje jsou rovněž v CZK. Zároveň vlastní nemovitosti, které se valuují na CZK trhu.
Jedná se zejména o náklady spojené se správou na straně investiční společnosti, depozitáře, valuátora, auditora a managementu fondu. Rovněž podstatnou část nákladů tvoří náklady na distribuci, které jsou 1,5 % ročně. Celková nákladovost u retailové třídy fondu za rok 2023 byla 2,30 %. To znamená, že fond vygeneroval hrubý zisk ve výši 7,46 % a k investorům se finálně dostalo zhodnocení ve výši 5,16 %.
Maximálně 20 % portfolia fondu může být vlastní developerská aktivita. Tu ovšem náš fond nemá ani jí v současné době neplánuje.
Tedy můžeme nabývat zejména nemovitosti dokončené a zkolaudované.
Politikou našeho fondu navíc je, že nabýváme pouze nové byty v Praze a okolí.
Můžete se obrátit na vašeho finančního zprostředkovatele, protože většina investičních zprostředkovatelů je ve smluvním vztahu s distributory fondu Conseq Investment Management a CYRRUS.